大家好，我是海榕君。
今天，市值1600亿的白马股阳光电源，突然遭遇利空，股价低开低走，最高下跌 11.18%，成交量放大2倍，全天成交61亿。阳光电源直接带崩新能源板块，在全市场大涨的环境中，光伏ETF今天下跌 2.77%，电新的研究员也开始送外卖了。
（数据来源：富途 证券）
听董秘的亏一半
，事情的起因是周五某券商带着机构去阳光调研，阳光电源的董秘在交流中下调了欧洲户储能出货预期：
- 今年户用储能出货由10万套下调至6万套
- 明年户用储能由50万套下调至30-35万套
董秘表示下调出货指引主要出于：欧洲经济下行、安装工人不足，俄乌战争即将结束，因此担心明年需求。昨晚，阳光电源董事连夜联系卖方召开辟谣会，问题是新能源变成 渣男了，电话会议没人听 ，参会人数只有 800+。阳光电源的财报不是第一次雷了，在高估值+不确定性的时候，市场更愿意先卖了再说。
阳光电源大跌还有一个原因，是板块的分化, 前期我一直写一个逻辑 ：
- 新冠政策不变和房住不炒：新能源还是主线。
- 新冠政策放松和刺激地产：新冠和地产改善受益的行业。
两个大方向上有跷跷板的效应，资金就这么多，去了一个方向，另外一个方向就少了，随着新冠政策的快速转变和地产改革，资金选择了复苏的主线，这个是贝塔的行情。
今天港股气势如虹，物业指数大涨10.06%，恒生科技指数大涨9.27%，除了宏观经济改善原因之外，主要是港股受汇率和美元指数影响更大，最近几天，人民币一直在大幅度升值，港股的弹性相比A股更好，港股最近相比A股更容易盈利。
今年把握和预测板块是挺难的，因为政策在不断的变化，就像这位大哥，核酸真的是做一天少一天。
前两天A股的内部消息太多，最近猛涨的几个行业都是偏价值的，从破产价的破产价回到破产价，只需要一点点边际改善。价值板块整体成长不行了，无法预测情绪，好的办法是在几个大板块里面找有阿尔法的公司。
其他重要的消息面：
- 四家公司宣布新冠疫苗纳入紧急使用，包括三叶草生物、神州细胞、万泰生物、威斯克生物。其中，三叶草生物、神州细胞、威斯克生物为重组蛋白疫苗，万泰生物为鼻喷流感病毒载体新冠疫苗，加上此前的丽珠生物蛋白疫苗、康希诺鼻喷腺病毒载体疫苗，这一轮新获批的异源加强针疫苗已经达到6款。
- 人民币汇率快速升值到6.9，主要还是疫情政策的转变，外资对中国更有信心了，港股受汇率影响更大。
- 明天上午A股暂停3分钟交易，主要是为表达对江泽民同志的无比崇敬和深切悼念之情。
- 特斯拉盘前下跌超5%, 有媒体传言特斯拉计划将其上海工厂12月的Model Y产量较11月削减逾20%。
- 今天北向资金净买入58.93亿元，近5日外资连续加仓累计超360亿元，五粮液、迈瑞医疗、伊利股份净买入额位列前三，分别获净买入5.49亿元、5.09亿元、5.03亿元；净卖出前三个股为隆基绿能、恒瑞医药、阳光电源，分别遭净卖出3.59亿元、3.26亿元、1.77亿元。歌尔股份大幅下调本年度业绩，利空落地，股价反而走升，外资则顺势抛出1.34亿元，反手增仓立讯精密2.72亿元。
再聊一下世界杯，11点的时候将进行1/8决赛，克罗地亚V日本。赛前根据德国转会市场的数据，日本的全队球员总身价为1.54亿欧元，而克罗地亚则是日本的2.5倍，达到3.77亿欧元。日本队共有5位球员身价超过千万欧元，身价最高的是法兰克福攻击手镰田大地（3000万欧元），克罗地亚全身价有3位身价过千万欧元，最高的球员是莱比锡后卫格瓦迪奥尔（6000万欧元），皇马中场莫德里奇的身价只有1000万欧元。
世界第一中场莫德里奇这么低的身价， 主要原因是他今年37岁了，基本快退役了。足球运动员和股票有点类似，处于稳定成熟期的行业 ，很难享高估值了。
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